Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS.

Максим Быстров

21 мая: азиатская сессия

Азиатские акции снижаются уже четвертый день. Индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0.1%. Индекс Nikkei 225 снизился на 0.2%.

Пара USD/JPY вновь тестирует 200-дневную скользящую среднюю на 101.18. Иена укрепилась после того, как Банк Японии воздержался от увеличения монетарного стимулирования и заявил, что ожидает продолжения умеренного роста экономики страны. Кроме того, премия по доходностям в США по сравнению с японскими доходностями сократилась в преддверии публикации протокола заседания ФРС.

Пара AUD/USD снизилась до $0.9220 перед тем, как восстановиться примерно на 20 пипсов. Австралийский доллар продолжает свое самое резкое падение за последние два месяца, т.к. доверие потребителей снизилось, а цены на железную руду упали до самого низкого уровня с сентября 2012 года.

Пара NZD/USD соскользнул почти до $0.8550, самого низкого уровня за месяц. Новозеландский доллар снизился после того, как крупнейший экспортер молочных продуктов Fonterra заявил о продолжительном снижении цен на сухое молоко.

Пара EUR/USD остается в области $1.3700. Пара GBP/USD торгуется в области $1.8635.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

Nomura: медвежий флаг по USD/JPY

Аналитики Nomura отмечают, что пара USD/JPY вышла из классического медвежьего флага, который формировался 3 месяца. Теперь цели пары лежат на 99.47 и 97.69. Специалисты добавляют, что дневной RSI опустился ниже 40, и волны Эллиотта также указывают на предстоящий спад.
Сопротивление находится на 101.43 и 101.67. Этот медвежий сценарий будет актуален, пока USD/JPY торгуется ниже 102.36 (максимум 13 мая).

График. Daily USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

USDJPY: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Пробой мощнейшей поддержки 101.40 и снижение курса в область февральских минимумов 100.80 – так завершилась главная интрига прошедшей недели по данной паре. Но, сразу же за этим последовала обратная реакция рынка – валютная пара резко скорректировалась к прежним уровням и вновь пытается закрепиться над 101.40. Возможно тестирование фигуры 102.00. Тем не менее, медвежий тренд, подтверждаемый линиями индикатора, пока никто не отменял: по-прежнему облако имеет нисходящий характер и активен мертвый крест.

График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовом таймфрейме всплеск активности со стороны покупателей привел к росту курса валютной пары к нижней границе облака. Сенкоу Спан А в данный момент оказывает отчаянное сопротивление и не пропускает быков выше отметки 101.70-101.80, но краткосрочная тенденция постепенно меняется в их пользу. Так, линия Чинкоу Спан пересекла график вверх, а Тенкан-сен и Киджун-сен образовали золотой крест. В ближайшее время возможно снижение курса к последним, после чего восстановление может быть продолжено в область 102.00.

График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

AUD/USD: волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. После завершения нисходящей коррекционной волны [ b ], мы видим начало формирования нового восходящего тренда.

Daily. На рисунке представлена разметка начала восходящего тренда. Волна (1) была полностью построена, после неё мы видим снижение в рамках коррекционной волны (2). Похоже, что эта волна принимает форму двойного зигзага.

H4. Мы видим разметку текущего участка. В настоящий момент происходит построение нисходящего импульса [A], после его завершения мы увидим коррекцию [B] и продолжение снижения пары в волне [С]. Примерная траектория предстоящего движения представлена на рисунке.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

27 мая: азиатская сессия

Азиатские акции растут четвертый день подряд. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI прибавил 0.2%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0.65%.

Пара USD/JPY остается чуть ниже 102.00. Валюта Японии упала на фоне снижения спроса на безопасные активы из-за ожиданий, что политики разных стран мира усилят меры по стимулированию экономического роста. Завтра глава Банка Японии Харухико Курода выступит на конференции.

Пара EUR/USD подросла к $1.3668. Доллар США ослаблен в преддверии публикации данных по заказам на товары длительного пользования, которые, по прогнозам, покажут плохую динамику. В целом же, евро готовится показать наибольший месячный спад с января после того как президент ЕЦБ Марио Драги дал понять, что регулятор готов смягчить политику в случае снижения инфляции. Пара GBP/USD подросла до $1.6869.

Товарные валюты пользуются спросом во вторник. Пара AUD/USD укрепилась после 4 дней торговли в боковике, зафиксировав сессионный максимум на $0.9275. Однако, давление продавцов выше $0.9260 достаточно сильно. Пара NZD/USD выросла на 45 пипсов к $0.8580, однако скорректировалась ниже. Золото дешевеет, тестируя уровни ниже $1288.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

Золото на 15-недельном минимуме

Пара XAU/USD упала вчера примерно на 270 пунктов, скатившись к $1,260.8 (61.8% отката от подъема с декабря по март). На недельном графике видно, что цена на ценный металл отскочила вниз от тяжелого медвежьего Облака Ишимоку. Золото пробило вниз симметричный треугольник. Теоретически целевой в настоящее время находится ниже, в районе $1,230 (76.4% Фибо).
Конечно, сейчас XAU/USD находится в зоне перепроданности. В роли сопротивления выступает предыдущая поддержка: $1,269, $1,278 и $1,285.8. Поддержка находится на $1,250.
Цена на золото упала до самого низкого уровня за 15 недель на фоне хороших экономических данных из США и признаков снижения спроса на этот металл в Китае. Большое значение на этой неделе будет иметь релиз по американскому ВВП в четверг.

График. Daily XAU/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

29мая: азиатская сессия

Пара USD/JPY снизилась до 101.64. Иена укрепилась, т.к. привлекательность американской валюты уменьшилась из-за снижения доходностей по 10-летним Трежерис до 9-месячного минимума по отношению к аналогичным японским гособлигациям.

Пара AUD/USD по итогам азиатской сессии прибавила почти 70 пипсов, поднявшись к $0.9290. Пара сначала просела к поддержке $0.9210 на слабых данных по изменению объема капитальных расходов в частном секторе за I квартал (-4.2% против прогноза -1.6%). Однако при более близком рассмотрении отчет оказался не таким плохим: прогнозы на 2014/15 гг. оказались выше прогнозов. Позитивные прогнозы поддержали ожидания сохранения монетарной политики РБА без изменений.

Пара NZD/USD консолидируется в районе $0.8485 после вчерашнего падения к $0.8470. Киви провалился к двухмесячному минимуму. Причинами распродаж валюты стали снижение доверия в деловых кругах Новой Зеландии, а также слабые данные от молочного гиганта Fonterra.

Золото консолидируется чуть выше вчерашнего минимума на $1256 – это был самый низкий уровень с начала февраля.

Пара EUR/USD торгуется чуть выше $1.3600 после просадки к $1.3590. Евро готовится показать наибольший месячный спад с февраля 2013 г. в преддверии завтрашней публикации данных по немецким розничным продажам и испанской инфляции, которые могут увеличить вероятность дополнительного стимулирования со стороны ЕЦБ.

В Германии, Франции и Швейцарии сегодня банковские выходные. Пара GBP/USD поднялась на 20 пипсов от поддержки в $1.6708.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

USDJPY: анализ Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик FBS

Daily. Пара осуществила предполагаемое тестирование фигуры 102.00, после чего вновь отскочила вниз, к уровню линии Тенкан-сен. Последняя образовала поддержку в области 101.50. Несмотря на в общем-то медвежий характер индикатора, ситуация сейчас не совсем определенная – цены находятся внутри канала Тенкан-Киджун. Да и сами линии направлены вбок. Учитывая сильную поддержку в районе 101.40-101.50, можно было бы предположить, что предстоящая неделя пройдет так же в боковом режиме.

График. Daily USD/JPY

H4. На четырехчасовом таймфрейме торги проходят ровно у нижней границы облака Ишимоку. Но очевидно, что медведи могут надавить и снизить цены в область 101.20, в случае пробоя поддержки 101.40. Индикатор Ишимоку и здесь показывает медвежий настрой игроков: облако – нисходящее, действует мертвый крест. В таких условиях быкам будет трудно вырвать победу и пробиться в позитивную зону.

График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

EUR/USD: Таймфреймы Ишимоку

Татьяна Норкина, аналитик компании FBS

Европейская валюта несколько восстановила свои позиции против американца. Прошедшая неделя, несмотря на обновление минимумов, осталась за быками, которые смогли остановить падение курса валютной пары, восстановив его в область сопротивление 1.3650.

Индикатор Ишимоку. С точки зрения показаний индикатора Ишимоку на различных таймфреймах можно сказать, что в данный момент на рынке развивается боковая тенденция, которая, в итоге, может привести к полноценному коррекционному восстановлению. Действительно, на главном, четырехчасовом таймфрейме линии индикатора параллельны временнОй оси, что означает наличие боковика и в краткосрочном и в долгосрочном срезах. Кроме того, линии Тенкан-сен и Киджун-сен максимально приблизились друг к другу, приготовившись к смене мертвого креста на золотой.

На часовом же отрезке валютная пара пробилась в область над облаком Ишимоку. Причем быки пытаются закрепиться здесь надолго – облако сменило характер на восходящий. Не исключена очередная попытка пробоя недавнего уровня 1.3650.
Технические уровни: поддержка – 1.3627, 1.3610; сопротивление – 1.3650, 1.3670.
Торговые рекомендации:

Buy — 1.3630; SL — 1.3610; TP1 — 1.3650; TP2 — 1.3670.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

AUD/USD: волновой анализ

Автор: Роман Петухов

Weekly. В течение последних пяти лет формируется структура, которая является зигзагом. В его рамках было полностью завершено построение коррекции [ b ]. На последнем участке мы увидели формирование начала нового восходящего тренда.

График. Weekly AUD/USD

Daily. Первый восходящий импульс (1) был полностью сформирован. Сейчас происходит построение коррекционной волны (2).

График. Daily AUD/USD

H4. Волна (2) является сложной коррекцией W-X-Y. В настоящий момент мы видим снижение в рамках зигзага Y. Волна , которая является частью этого зигзага, близка к своему завершению. В начале следующей недели мы увидим разворот пары и снижение в рамках медвежьей волны [C].

[B]График. H4 AUD/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

4 июня: азиатская сессия

Азиатские рынки снизились, и основной региональный опустился с 7-месячного максимума, т.к. инвесторы ждут отчета о рабочих местах в США сегодня вечером, а также завтрашнего решения ЕЦБ. Японский индекс Nikkei снизился на 0.3%.

Пара USD/JPY выросла до 102.80. Доллар США укрепился до 1-месячного максимума по отношению к иене на ожиданиях того, что состояние американского рынка труда улучшилось. Пара EUR/USD соскользнула обратно к $1.3600. Пара GBP/USD снизилась к $1.6718.

Пара AUD/USD протестировала отметку $0.9300, вдохновленная сильным ВВП Австралии за I кв. Экономика выросла на 1.1% за первые три месяца года против роста на 0.8% в IV кв. и прогноза 0.9%. Однако чуть позже, когда стали известны не слишком позитивные подробности отчета, пара вернулась к отметке $0.9260.

Пара NZD/USD протестировала $0.8440, а затем скорректировалась вниз к отметке $0.8415. Золото консолидируется в районе $1246.0.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

USD/JPY: Рост приостановился

Татьяна Норкина, аналитиккомпании FBS

Валютная пара достигла максимальных значений за последние пять недель – 102.70. Мощный уровень сопротивления сформирован у этой отметки на четырехчасовом таймфрейме, воздействие которого в данный момент мы и наблюдаем – рынок консолидируется в диапазоне 102.50-102.70.

Индикатор Ишимоку. Остановке роста курса валютной пары способствует также и ее перекупленность, которая очевидна на четырехчасовках. Действительно, здесь линия Чинкоу Спан находится в зоне перекупленности. Это может заставить цены скорректироваться в область следующей поддержки 102.17.
Несколько неоднозначная ситуация сформировалась и на часовом таймфрейме, где мы видим частое переплетение линий Тенкан и Киджун, формирующих кресты. Это явный признак нерешительности участников рынка. Поэтому в ближайшее время весьма вероятно снижение курса к указанной выше поддержке.

Технические уровни: поддержка – 102.17, 102.50; сопротивление – 102.70.
Торговые рекомендации:
1. Sell — 102.60; SL — 102.75; TP1 — 102.17
2. Buy — 102.17; SL — 101.90; TP1 — 102.50.
3. Buy — 101.95; SL — 101.80; TP1 — 102.50.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

6 июня: азиатская сессия

Азиатские акции выросли после того, как Европейский Центробанк объявил вчера о мерах по стимулированию экономики. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCIи японский индекс Nikkei 225 поднялись на 0.2%.

Пара USD/JPY снизилась до 102..25. Тем не менее, пара готовится показать наибольший недельный прирост с апреля в преддверии публикации в Соединенных Штатах данных по занятости (NFP): ожидается, что число рабочих, созданных в мае, превысит отметку в 200 тыс.

Пара AUD/USD опустилась к $0.9330 после вчерашнего подъема более чем на 60 пунктов.

Пара NZD/USD опустилась к $0.8480 после укрепления более чем на 80 пунктов вчера.

Пара EUR/USD торгуется выше 200-дневной скользящей в области $1.3660. Рынок отклонил беспрецедентные усилия ЕЦБ по ослаблению единой валюты. Пара GBP/USD торгуется чуть
выше $1.6800.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

Волновой анализ EUR/USD

Автор: Роман Петухов

После завершения волны [D], которая является частью сходящегося горизонтального треугольника, мы увидели начало построения новой нисходящей волны [E].

Был сформирован первый полноценный нисходящий импульс 1. На следующей неделе мы увидим коррекционный подъём пары в волне 2.

Мы видим детальную разметку графика на Н4. Скорее всего, волна 2 примет форму простого зигзага. Таким образом, в ближайшее время нас ожидает построение коррекционного движения, после чего рост пары в импульсе [c] продолжится.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

10 июня: азиатская сессия

Сырьевые валюты сегодня укрепились. В Австралии и Китае сегодня вышло много статистики, но ее влияние на рынок оказалось небольшим. Китайскаяинфляциявмаевыросладо 2.5%. Индекс доверия в деловых кругах Австралии вырос до 7 в мае, предыдущее значение было пересмотрено наверх с 6 до 7.

Пара AUD/USD продолжает формировать более высокие максимумы, поднявшись к $0.9370. Пара NZD/USD укрепилась к $0.8510, но держится ниже недавнего максимума на $0.8555. Цена на золотоприподнялась выше $1250.

Пара USD/JPY снизилась до 101.27. Волатильность пары является низкой в преддверии заседания Банка Японии в конце этой недели. Индекс активности в сфере услуг Японии снизился на 5.4%. Японский индекс Nikkei225 упал на 0.8%.

Пара EUR/USD торгуется в области $1.3590. Пара GBP/USD торгуется чуть выше $1.6800.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

Максим Быстров

Золото: торговля после NFP

Автор: Сергей Рубан

Инвесторы оценивают влияние недавних данных по трудовому рынку США на предстоящий курс политики ФРС.

В прошлую пятницу американское министерство труда заявило, что в экономике страны за прошлый месяц появилось примерно 217 тыс. рабочих мест. Данные вышли немного лучше прогнозов экономистов, ожидавших прирост в 210 тыс. Судя по отчету по занятости, в США продолжается восстановление экономики, отчет дополнительно подтвердил ожидания инвесторов о том, что ФРС свернет программу стимулирования еще до конца года, после чего повысит процентные ставки.

Правда, отчет оказался довольно слабым для того, чтобы значительно подогреть интерес к ожиданиям по отношению к более раннему ужесточению денежно-кредитной политики от ФРС, и, следовательно, толкнуть золото вниз. Помимо этого, появляются опасения, что хорошие данные по рынку труда усилят инфляционные ожидания, при этом заставляя некоторых инвесторов заново обратиться к золоту, в качестве инструмента хеджирования от возможных инфляционных рисков.

Золото пробило нижний уровень диапазона, где оно пребывало достаточно долго, пока не привело к желаемому снижению его стоимости. После спуска до отметки в $1240 долларов за одну унцию, золото опять начало консолидировать свои позиции, при этом оказавшись в диапазоне между $1250 и $1240 за унцию.

Сейчас золото может продолжить восстановление к $1260.00-$1270.00. Правда, такое восстановление уменьшит перепроданность и дополнительно создаст базу для очередного снижения к отметке $1200. Причем, движение на юг может возобновиться при подходе к $1260.00-$1270.00.

С другой стороны, при прорыве выше $1260.00-$1270.00, прогнозированный рост, скорее всего, будет ограничен $1290.00-$1300.00. Только закрепившись выше $1300.00, золото сможет улучшить свои перспективы. В этом случае откроется дорога к уровню $1330.

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka