Инвестиции в памм счета

aleks2827

нвестирование в ПАММ-счета – один из немногих инструментов инвестирования, который по доходности в разы превышает банковский депозит, но при этом доступен для среднего класса – для получения заметного финансового результата достаточно вложить несколько сотен долларов.http://www.fx-trend.com/ru/pamm/agent/8206/

Forex_Contest_1

Отчет по своему инвестиционному портфелю по состоянию на 03.09.2011 года.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ "OPTIMA"

Доходность, % 70,2%
Максимальная просадка, % -9,3%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 283
- дней с прибылью 145
- дней с убытком 138
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 7,59

Скачать полный отчет (с отчетом по каждому счету, входящему в портфель) в формате XLS можно по ссылке: Отчет по инвестиционному портфелю "OPTIMA".

Forex_Contest_1

Прошла неделя и наступило время выложить очередной отчет.

Итак по состоянию на 11.09.2011 года состояние дел в инвестиционном портфеле "Оптима" следующее:

Доходность, % 68,2%
Максимальная просадка, % -9,3%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 288
- дней с прибылью 146
- дней с убытком 142
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,41
Коэффициент Калмара 7,37

Скачать детальный отчет в формате XLS можно кликнув по кортинке ниже:

Также хочу анонсировать новый проект - на своем блоге "Блог одного трейдера" я буду проводить мониторинг 3-х инвестиционных портфелей, которые отличаются по степени риска - это консервативный, умеренный и агрессивный портфель. Проект стартует с 12.09.2011. Ознакомиться с составом инвестиционных портфелей можно в статье "Практика инвестирования в ПАММ-счета".

Forex_Contest_1

И снова здравствуйте!

На 23.09.2011 года состояние дел по инвестиционному портфелю "Optima" следующее:

Доходность, % 62,1%
Максимальная просадка, % -9,4%
Максимальная относительная прибыль, % 83,4%
Количество активных дней (дни, когда на счете были открытые позиции), в т.ч.: 298
- дней с прибылью 149
- дней с убытком 149
Максимальная дневная прибыль, % 6,3%
Максимальный дневной убыток, % -4,3%
Среднедневная чистая прибыль (с учетом оплаты услуг управляющего), % 1,2%
Среднедневной убыток, % -0,9%
Средняя прибыль/Средний убыток (Av.Profit/Av.Loss) 1,40
Коэффициент Калмара 6,64

График доходности имеет следующий вид:

Детальный отчет по инвестиционному портфелю "Optima" в формате xls можно скачать по ссылке: Отчет по инвестиционному портфелю "Оптима" за период с 02.08.2010 по 23.09.2011

В моем блоге "Блог одного трейдера" вы можете ознакомится с мониторингом моих 3-х инвестиционных портфелей: консервативного, умеренного и агрессивного. Доступны результаты за 2 недели (с 12.09.2011 по 23.09.2011) - Мониторинг инвестиций в ПАММ-счета (2-я неделя).

Посмотреть критерии отбора счетов для инвестирования можно в статье: Практика инвестирования в ПАММ-счета.

Мониторинг счетов проводится с помощью программы "Консультант ПАММ инвестора":

reacnhappy

Неплохой отчётик!
-------------
закон о милиции