ПАММ-счет. 60%-120% годовых. Форекс

Ventus

Здравствуйте.
Уважаемые инвесторы, приглашаю к сотрудничеству.

Опанасюк Павел Александрович. 1983 год рождения.
Украина, Киевская обл., г. Ирпень.

Впервые о валютном рынке услышал летом 2001 года. В апреле 2002 года при победе в [url=http://www.fxeuroclub.ru/competition.php?show=winhistory&id=371]конкурсе[/url] трейдеров открыл [url=http://www.viac.ru/ds/7500]торговый счет[/url] на рублевом Форексе.

В течении всей деятельности на валютном рынке, путем длительных поисков и многочисленных проб, был разработан ряд собственных торговых стратегий.
Итак... Все по порядку. Должен признать, на моем трейдерском пути присутствовали как победы, так и поражения.

[b:98d9033178]V.Alpha[/b:98d9033178] - в основе стратегии заложены принципы интуитивного сценария ведения торговли при соблюдении канонов управления капиталом. Бэк тест не проводился. Публичный [url=http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=248]мониторинг[/url] с 02.08.04г.

Системный подход в торговле реализован начиная с сентября 2004г.

Сперва в стратегии [b:98d9033178]V.Beta[/b:98d9033178] - механическая торговая система. В ее основе заложены две составляющие: трендследящая и флэтследящая. Несколько параметров определяют состояние рынка и генерируют сигналы на открытие, удержание и закрытие позиций. Бэк тест с 01.11.98г. по 31.08.04г. Торговый счет (демо) зафиксирован для публичного [url=http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=293]мониторинга[/url] 06.09.04г. Последние изменения на счете 04.05.09г. [url=http://www.viac.ru/ds/8017]Статистика[/url] к торговому счету (демо) подготовлена на период с 07.09.04г. по 07.05.05г.

Затем в стратегии [b:98d9033178]V.Gamma[/b:98d9033178] - полумеханическая торговая система. В основе ключевых параметров стратегии заложены принципы теории Фибоначчи, а также дополнительно разработанные показатели скорости ценовых движений. По существу, эта система торговли является логическим продолжением стратегии V.Beta. Бэк тест с 01.11.98г. по 31.08.04г. Публичное тестирование проводилось с 14.09.04г. по 08.12.04г. Более [url=http://www.viac.ru/ds/1609]подробно[/url] о стратегии.

После этого была разработана стратегия [b:98d9033178]V.Delta[/b:98d9033178]. Данный подход, продолжая предыдущие, предусматривает также и методы торговли паттернами.

Стратегия [b:98d9033178]V.Epsilon[/b:98d9033178] объединяет в себе некоторые параметры стратегий V.Beta и V.Gamma. Бэк тест с 23.04.07г. по 23.04.08г. [url=http://www.viac.ru/ds/36221]Статистика[/url] к классическому торговому счету с 21.10.09г. по 06.02.10г.

В настоящий момент ведется работа над стратегией [b:98d9033178]V.Zeta[/b:98d9033178]. Полумеханическая торговая система. В основе заложены классические методы технического анализа рыночной ситуации...

[i:98d9033178]Ключевые постулаты при разработке стратегий: правила ведения торговли, основы управления капиталом и простота.
Фундаментальными моментами при торговле считаю самообладание и дисциплинированность трейдера.[/i:98d9033178]

С февраля 2011 года в торговле использую преимущественно стратегию V.Beta. [u:98d9033178]Инструмент[/u:98d9033178] USD/JPY. [u:98d9033178]Таймфрейм[/u:98d9033178] H1, H4, D. С 01.02.11г по 06.04.11г на классическом [url=http://www.viac.ru/ds/36217]торговом счете[/url]. Начиная с 06.04.11г и по сегодняшний день на [url=http://www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/202786/]ПАММ-счете[/url]. Обсуждение на [url=http://forum.alpari.ru/thread62269.html]форуме[/url].

[u:98d9033178]Приемлемые условия сотрудничества с инвестором:[/u:98d9033178]
- ожидаемая прибыльность от 5%-10% ежемесячно (60%-120% годовых);
- максимальная просадка 50%;
- минимальный депозит $ 100;
- распределение прибыли 50/50.

При возникновении каких-либо вопросов, прошу обращаться. e-mail: ventus.fx2gmail.com; Skype: pavelopanasyuk; ICQ 290298367 (режим работы: пн-пт 11:00-22:00 мск).

Благодарю за Ваше внимание.

Ventus

Для удобства инвесторов ежемесячно будут подводиться итоги.
Анализируемый период торговли [b:7740ab3dd8]01.02.11г - 30.06.11г[/b:7740ab3dd8].

Доходность за [b:7740ab3dd8]весь период[/b:7740ab3dd8] [b:7740ab3dd8][color=green:7740ab3dd8]114,7%[/color:7740ab3dd8][/b:7740ab3dd8]
Февраль 2011 [color=red:7740ab3dd8]-29,47%[/color:7740ab3dd8]
Март 2011 [color=green:7740ab3dd8]104,49%[/color:7740ab3dd8]
Апрель 2011 [color=green:7740ab3dd8]1,85%[/color:7740ab3dd8]
Май 2011 [color=green:7740ab3dd8]7,44%[/color:7740ab3dd8]
Июнь 2011 [color=green:7740ab3dd8]36,03%[/color:7740ab3dd8]

Total Net Profit $573,49
Gross Profit $1 570,24
Gross Loss -$996,75

Total Trades 28
Winning Trades 15
Losing Trades 13
Win% 46,4%

Largest winning trade $366,56
Largest losing trade -$345,26
Average winning trade $104,68
Average losing trade -$76,67
Avg Win/Loss 1,37

Max consec, winners 3 ($190,27)
Max consec, losers 3 (-$148,24)
Max consec, profit $366,56
Max consec, loss -$345,26

[b:7740ab3dd8]Profit Factor 1,58

Max drawdown 45,2%
Compound monthly growth rate 16,51%

Calmar ratio 0,3656[/b:7740ab3dd8]