МаниМенеджмент и полезные калькуляторы для трейдера

q-trader

[b:b82481df7a]Лучше золота может быть только золото![/b:b82481df7a]
В связи со слабостью ведущих мировых экономик и их валют – доллара и евро золото все больше и больше привлекает к себе внимание инвесторов. Цена фьючерсного контракта на золото уже побывала выше уровня $1800 за тройскую унцию, и, судя по всему, это далеко не предел. Существует множество инструментов, через которые можно поучаствовать в росте цен на золото: физическое золото (слитки, монеты), обезличенные металлические счета, фьючерсы, ETF и т.д. Это всего лишь различные способы вложения в один и тот же актив. Есть, однако, и другие, косвенные способы инвестиций – покупка акций золотодобывающих компаний и «золотых» валют. Давайте же сравним, какой из способов наиболее эффективен.
http://www.q-trading.ru/index.php/articles/ideas/621-gold-is-best.html

[b:b82481df7a]Геометрическое броуновское движение – простейшая модель ценовой динамики[/b:b82481df7a]
Вспомните уроки физики. Что характерно для этой науки? Для любого физического явления есть строгая математическая модель его развития в пространстве и времени. Ценность таких моделей не подлежит сомнению, поскольку они не только делают более понятной картину нашего мира, но и позволяют прогнозировать его будущее состояние. Финансовые рынки также являются частью реальности, причем эта реальность по большей части описывается цифрами: цена, объем, капитализация и т.п. – все это количественные характеристики. Раз так, напрашивается вопрос: возможно ли хотя бы приблизительно описать динамику рынка при помощи какой-либо математической модели? Ответ на него – положительный, и с одной из простейших таких моделей мы познакомимся в этой статье.
http://www.q-trading.ru/index.php/articles/money-management/625-gbm-simple-price-dynamics-model.html

q-trader

[b:dbc8c53573]6 спорных инвестиционных теорий[/b:dbc8c53573]
Существует большое количество «теорий», объясняющих, что движет рынками или интерпретирующих те или иные рыночные события. Самый мощный раскол в инвестиционном сообществе проходит по линии теории эффективного рынка: ее сторонники склонны к пассивным индексным стратегиям, а противники, напротив, полагают, что рынок можно превзойти. Кроме этого фундаментального разделения существует масса других теорий разной степени обоснованности и научности. С некоторыми из них мы и познакомимся в этой статье…
http://www.q-trading.ru/index.php/articles/beginners/634-6-theories.html

[b:dbc8c53573]5 признаков кредитного кризиса[/b:dbc8c53573]
Кредитный кризис происходит в результате неожиданного сокращения доступности займов и резкого повышения стоимости заемных денег. Для диагностирования тяжести кризиса следует изучать множество факторов, таких как доходность гособлигаций, LIBOR, TED спред, коммерческие бумаги и «мусорные» облигации. Все примеры в статье относятся к доллару США, однако их без особых проблем можно применить и к другим валютам, рассуждая по аналогии…
http://www.q-trading.ru/index.php/articles/fundamental-analysis/643-5-priznakov-kreditnogo-krizisa.html

q-trader

[b:5a238f7da2]Почему компании заинтересованы в высоких курсах своих акций[/b:5a238f7da2]
Есть определенная ирония в ситуации на фондовом рынке. Заключается она в том, что компания-эмитент большую часть времени не принимает никакого участия в торговле своими акциями. С момента IPO (первоначального первичного предложения) акции обращаются на вторичном рынке, и компания фактически не участвует в каких-либо прибылях или убытках, возникающих при торговле ее долями. Этот факт приводит в недоумение многих новичков. Волнует ли вообще компанию, или точнее ее менеджмент, доходность акции на вторичном рынке, после того как она получила желаемые средства в ходе IPO? Давайте разберемся…
http://q-trading.ru/index.php/articles/beginners/649-pochemu-kompanii-zainteresovany-v-vysokih-kursah-svoih-akcij.html

[b:5a238f7da2]Защитные акции в вашем портфеле[/b:5a238f7da2]
Защитные акции – это бумаги компаний, которые пользуются спросом у инвесторов во времена экономической неопределенности. Предполагается, что акции этих фирм значительно меньше подвержены воздействию экономических циклов по сравнению с некоторыми бумагами компаний технологического сектора, производителей товаров длительного пользования и дискреционных товаров. Обычно защитные акции превосходят по доходности «циклические» акции в тяжелые времена, но уступают им в периоды экономического подъема. Продукция компаний, акции которых считаются защитными, относится к трем базовым потребностям человека – питанию, одежде и крову.
http://q-trading.ru/index.php/articles/ideas/656-zashitnye-akcii.html

q-trader

[b:ffdfab2aa0]Учимся понимать действия участников рынка[/b:ffdfab2aa0]
Успешная торговля на фондовом рынке требует опыта, дисциплины и технических знаний. Трейдеры должны понимать, как ведут себя цены акций, и как на них влияют действия ключевых участников рынка. Знание поведенческих паттернов основных игроков значительно повышает способности трейдера к предвосхищению их действий, а также позволяет более успешно прогнозировать направление будущего движения цен.
http://q-trading.ru/index.php/articles/beginners/671-uchimsja-ponimat-dejstvija-uchastnikov-rynka.html

[b:ffdfab2aa0]5 отчетов, воздействующих на евро[/b:ffdfab2aa0]
Торговля валютными парами следующая за событиями способными оказывать сильное воздействие на европейскую валюту – чрезвычайно трудная задача для трейдера. Большое количество стран-членов ЕС затрудняет анализ экономической отчетности. Сотни экономических отчетов имеющих отношение к рынку forex ежегодно публикуются в еврозоне, но если вы ищете наиболее ценные, их количество существенно уменьшается. Хотя в Европейском союзе состоят 17 стран, только несколько из них достаточно велики, чтобы порождать макроэкономические цифры, способные воздействовать на валютные курсы. Германия, Франция, Италия и Испания вместе охватывают около ¾ 12-триллионного ВВП еврозоны, соответственно именно на них и стоит концентрировать внимание. В особенности сильное влияние оказывают на рынок экономические отчеты из Германии и Франции.
http://q-trading.ru/index.php/articles/fundamental-analysis/663-5-otchetov-evro.html